Рост на 93% за год: стоит ли покупать акции Sea Limited (SE) сейчас?

Sea Ltd (SE) — крупный конгломерат, работающий на ключевых развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, в основном в сфере электронной коммерции (Shopee), цифровых финансов (Monee) и цифровых развлечений (Garena). Компания успешно перешла на рентабельность по GAAP, продемонстрировав впечатляющий операционный рост. Во втором квартале 2025 года операционная прибыль по GAAP достигла 488 миллионов долларов, что значительно больше, чем в предыдущем году. Важно отметить, что игровая платформа Garena с невероятно популярной игрой Free Fire является основным драйвером прибыли, обеспечивая 44% скорректированной EBITDA. После возобновления роста в своем основном игровом сегменте Sea Limited повысила свой годовой прогноз, ожидая, что количество бронирований цифровых развлечений вырастет более чем на 30% в 2025 году. Сильный баланс с чистыми денежными средствами в размере 11,5 миллиардов долларов обеспечивает длительный период для дальнейшего расширения и цифровой миграции на всех своих рынках. Мы проводим оценку методом обратного DCF на основе текущей прибыли на акцию (EPS) в размере 1,95 доллара США, чтобы определить, какой рост в настоящее время «заложен» в цену акций. Узнайте, почему стоит «позволить вашим победителям продолжать выигрывать» и почему мы держим эти акции. Присоединяйтесь к нам в Discord с Semiconductor Insider, зарегистрируйтесь на нашем сайте: www.chipstockinvestor.com/membership Усильте свой анализ с помощью ИИ! Получите 15% от стоимости членства по нашей специальной ссылке: https://fiscal.ai/csi/
Подпишитесь на нашу рассылку: https://mailchi.mp/b1228c12f284/sign-...
Главы: 0:00 - Финансовый подъем: рост выручки и операционное плечо 1:34 - Конгломерат Sea Limited: обзор электронной коммерции, игр и финтеха 2:21 - Обширный целевой рынок и иерархия 2:48 - Причины роста акций: рентабельность по GAAP и рыночные ожидания 4:05 - Анализ сегментов: структура выручки и способность к прибыли 4:30 - Что такое бронирование в сфере цифровых развлечений (модель Garena)? 5:30 — Глобальный масштаб игры Free Fire 6:06 — Рост Garena возобновляется: количество бронирований и активных пользователей растёт 7:05 — История EBITDA: почему Sea остаётся игровой компанией (44% от прибыли) 8:06 — Рентабельность группы: операционная прибыль по GAAP за второй квартал 2025 года 8:45 — Корректировка EBITDA (отложенный доход, кредитный портфель, SBC) 9:40 — Сильный баланс 10:10 — Стратегическое значение в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке 11:09 — Проверка оценки: коэффициент P/E и прибыль на акцию (TTM EPS) 11:58 — Анализ обратного DCF: какой рост заложен в цену? 13:35 — Почему мы не сокращаем прибыльные акции 🎧: https://podcasters.spotify.com/pod/sh...
Если это видео было вам полезным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь! ************************************************************************************ Реферальные ссылки, которые встречаются в этом видео. Если что-то вас зацепит и вы решите это купить, мы можем заработать немного денег на кофе. Спасибо, что помогаете нам (Кейси) утолить нашу кофейную зависимость! Контент в этом видео предназначен исключительно для общей информации или развлечения и не является конкретными или индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Представленные прогнозы и информация могут не соответствовать прогнозам, и нет никакой гарантии, что представленные стратегии окажутся успешными. Любое инвестирование сопряжено с риском, и вы можете потерять часть или весь свой капитал. #seastock #sestock #электронная коммерция #юго-восточнаяазия #инвестирование #акции #инвестирование #инвестор #chipstockinvestor Ник и Кейси владеют акциями Sea Ltd.